e-banking debitoren
Lastschrifteinzug via DTA-Datei
Analog zu dem Modul e-BANKING KREDITOREN bietet das Zusatz-Modul e-BANKING DEBITOREN systematisierte Lastschrifteinzüge schnell und bequem per DTA-Übertrag in Ihr Online-Banking-System.
ROP-FiBu ermittelt Ihnen die fälligen Posten Ihrer Forderungen. Sie wählen aus, welche Posten aktuell eingezogen werden sollen und erstellen eine sog. standardisierte DTA-Datei. Diese können Sie in jedem beliebigem Online-Banking-System Ihrer Hausbank einbinden.
Der eingezogene offene Posten ist in der Offenen-Posten-Liste Debitoren sofort automatisch ausgeglichen. Die Gegenbuchung erfolgt über Erfassung Ihrer Bankauszüge in den Bankbuchungen (ROP-FiBu Basis-Modul Hauptbuchhaltung).